Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года)
Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В.
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.
Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич
По вопросу № 1. Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства Гартунгом Андреем Валерьевичем № ДП01_160B00LG02LZMF от 31.08.2023 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00LG02LZMF от 07.08.2023 года с ПАО «Сбербанк».
- Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей;
- Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 06 августа 2026 года;
- Процентная ставка: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно) – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке;
? за период с 26 января 2024 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного Договора (включительно), – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Переменная процентная ставка по Договору определяется в зависимости от:
? соотношения доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) с расчетных счетов в валюте Российской Федерации Заемщика, открытых в банках, на счета работников в валюте Российской Федерации, открытые у Кредитора, в общем объеме указанных перечислений Заемщика, за Расчетный период и доли суммы кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Кредитный Договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика, как данный термин определен ниже в настоящем пункте, по состоянию на дату начала Расчетного периода:
на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно).
Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле:
не менее 48 (Сорок восемь) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых;
менее 48 (Сорок восемь) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых.
на период с 01 января 2024 г. по 07 августа 2026 г. (включительно)
Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле:
не менее 56 (Пятьдесят шесть) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых;
менее 56 (Пятьдесят шесть) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых.
Стороны сделки:
Кредитор - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»;
Поручитель – Гартунг Андрей Валерьевич.
Заинтересованным в совершении указанной сделки является:
Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор ПАО «ЧКПЗ», член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%).
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2023 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2023 года, № 12/23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг
3.2. Дата 01.09.2023г.